Akty prawa miejscowego
Uchwały
LVII sesja Rady Powiatu
Uchwała Rady Powiatu
nr LVII/427/2024 z dnia 2024-03-07
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2024 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zmienia się plan przychodów budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu powiatu o kwotę 2 357 202,66 zł. Deficyt po zmianach wynosi 13 284 840,33 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciągniętych kredytów w kwocie 6 500 000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 340 691,61 zł,
- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 502 858,06 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 941 290,66 zł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 6.
- Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę dokonania zmian planu finansowego.
Przewodniczący Rady
Roman Michalski
UZASADNIENIE
Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie roku 2024 w związku z:
- Nową interpretacją Ministerstwa Finansów w zakresie ujmowania dochodów dotyczących wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego (dochody własne):
- zmniejsza się dochody w kwocie 1 233 100,00 zł, w tym:
756-75618-0490 - 1 230 000,00 zł,
756-75618-0640 - 100,00 zł,
756-75618-0920 - 3 000,00 zł,
- zwiększa się dochody w kwocie 1 233 100,00 zł, w tym:
600-60014-0620 - 1 230 000,00 zł,
600-60014-0640 - 100,00 zł,
600-60014-0920 - 3 000,00 zł.
- Wnioskami Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w sprawie:
- zmiany w planie dochodów i wydatków dotyczących zadania pn.: "Poprawa jakości życia mieszkańców powiatu gryfińskiego, poprzez modernizację dróg powiatowych (Polski Ład II)" wynikającej ze zwiększenia wysokości promesy inwestycyjnej z przeznaczeniem na roboty uzupełniające oraz koniecznością uzupełnienia wkładu własnego (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu, środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych):
- zwiększa się dochody: 600-60014-6370 - 2 850 000,00 zł (Organ),
- zwiększa się wydatki w kwocie 2 914 395,70 zł, w tym:
600-60014-6050 - 64 395,70 zł,
600-60014-6370 - 2 850 000,00 zł,
- zmniejszenia planu wydatków dotyczących zadań inwestycyjnych pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, poprzez budowę aktywnego przejścia dla pieszych w miejscowości Chwarstnica" (kwota 45 877,39 zł) oraz "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Dolska, poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1397Z Mętno-Moryń" (kwota 8 071,41 zł). Zmiany są wynikiem przeprowadzonych postępowań przetargowych oraz koniecznością rozliczenia budżetu za 2023 rok (zadania własne, finansowanie - przychody):
- zmniejsza się wydatki: 600-60014-6050 - 53 948,80 zł,
- zwiększenia planu dochodów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, poprzez budowę trzech aktywnych przejść dla pieszych w miejscowości Grzybno". Na etapie planowania budżetu na 2024 rok zakładano, iż dofinansowanie wpłynie na rachunek budżetu w roku 2023, po rozliczeniu budżetu zachodzi konieczność zmniejszenia planowanych przychodów oraz zwiększenia dochodów w tym zakresie (zadania własne, finansowanie - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg):
- zwiększa się dochody: 600-60014-6290 - 435 000,00 zł,
- zmniejszenia planu dochodów przeznaczonych na realizacje zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, poprzez budowę trzech aktywnych przejść dla pieszych w miejscowości Grzybno". Wynika to z faktu rezygnacji z przekazania darowizny przez podmiot prywatny (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
- zmniejsza się dochody: 600-60014-0960 - 435 000,00 zł,
- zwiększenia planu wydatków w zakresie wkładu własnego na zadaniu inwestycyjnym pn. "Rozwój potencjału turystycznego powiatu gryfińskiego, poprzez przebudowę ciągu pieszo-rowerowego na ul. Marii Konopnickiej w Cedyni" finansowanego z PROW, w związku ze wzrostem kosztów inwestycji w wyniku przeprowadzonego przetargu (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
- zwiększa się wydatki: 600-60014-6059 - 20 000,00 zł,
- zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowych dla gmin z przeznaczeniem na utrzymanie ulic powiatowych w miastach Chojna, Trzcińsko-Zdrój, Moryń, Cedynia i Mieszkowice w związku ze wzrostem kosztów realizacji powyższych usług (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
- zwiększa się wydatki: 600-60014-2310 - 110 000,00 zł.
- Informacją z Ministerstwa Finansów o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2024 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, rocznej wysokości wpłat powiatów do budżetu państwa, rocznej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych (znak pisma: ST3.4750.3.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.). Zwiększa się dochody Organu dotyczące:
- części oświatowej subwencji ogólnej 758-75801-2920 - 4 755 504,00 zł,
- części rozwojowej subwencji ogólnej 758-75806-2920 - 1 256 690,00 zł.
- Wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków jednostki w związku ze wzrostem średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
- zwiększa się dochody: 852-85202-2900 - 486 000,00 zł,
- zwiększa się wydatki w kwocie 486 000,00 zł, w tym:
852-85202-4010 - 400 000,00 zł,
852-85202-4110 - 71 000,00 zł,
852-85202-4120 - 9 000,00 zł,
852-85202-4780 - 6 000,00 zł.
- Wnioskami Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie:
- zmniejszenia planu finansowego dochodów oraz wydatków w związku ze zmniejszeniem ilości uczestników programu "Zajęcia klubowe w WTZ" finansowanego środkami PFRON (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
- zmniejsza się dochody Organu: 853-85311-2170 - 27 060,00 zł,
- zmniejsza się wydatki w kwocie 27 060,00 zł, w tym:
Starostwo Powiatowe w Gryfinie - dysponent PCPR: 853-85311-2820 - 26 400,00 zł,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie: 853-85311-4210 - 660,00 zł,
- uzupełnienia planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie - dysponent PCPR z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryfinie (47 uczestników - zwiększenie 12 533,00 zł) oraz w Goszkowie (30 uczestników - zwiększenie 8 000,00 zł) do wysokości 10% udziału powiatu w kosztach pobytu uczestników warsztatów (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
- zwiększa się wydatki: 853-85311-2580 - 20 533,00 zł,
- zwiększenia planu wydatków jednostki dotyczących programu "Aktywny Samorząd" finansowanego środkami PFRON w związku z rozliczeniem budżetu 2023 r. (zadania własne, finansowanie - przychody):
- zwiększa się wydatki w kwocie 70 527,13 zł, w tym:
853-85395-3030 - 56 098,76 zł,
853-85395-4210 - 4 428,37 zł,
853-85395-4300 - 10 000,00 zł,
- zwiększenia planu wydatków jednostki dotyczących programu "Samodzielność-Aktywność-Mobilność - Mieszkanie dla absolwenta" finansowanego środkami PFRON w związku z rozliczeniem budżetu 2023 r. (zadania własne, finansowanie - przychody):
- zwiększa się wydatki w kwocie 108 278,06 zł, w tym:
853-85395-3030 - 103 121,96 zł,
853-85395-4010 - 3 000,00 zł,
853-85395-4110 - 516,60 zł,
853-85395-4120 - 73,50 zł,
853-85395-4210 - 1 000,00 zł,
853-85395-4300 - 566,00 zł,
- zwiększenia planu wydatków jednostki dotyczących programu "Samodzielność-Aktywność-Mobilność - Dostępne mieszkanie" finansowanego środkami PFRON w związku z rozliczeniem budżetu 2023 r. (zadania własne, finansowanie - przychody):
- zwiększa się wydatki w kwocie 84 216,25 zł, w tym:
853-85395-3030 - 80 205,95 zł,
853-85395-4010 - 2 000,00 zł,
853-85395-4110 - 344,40 zł,
853-85395-4120 - 49,00 zł,
853-85395-4210 - 1 000,00 zł,
853-85395-4300 - 616,90 zł,
- zmniejszenia planu wydatków jednostki dotyczących projektu "Dostępność w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino (likwidacja barier w zakresie poruszania i w komunikowaniu się poprzez zakup urządzeń i sprzętów)" w ramach programu "Program wyrównywania różnic między regionami III" finansowanego środkami PFRON w związku z rozliczeniem budżetu 2023 r. (zadania własne, finansowanie - przychody):
- zmniejsza się wydatki w kwocie 5 740,00 zł, w tym:
Starostwo Powiatowe w Gryfinie - dysponent PCPR: 853-85395-6610 - 5 600,00 zł,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie: 853-85395-4210 - 140,00 zł (koszty obsługi),
- zwiększenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie - dysponent PCPR z przeznaczeniem na udzielenie dotacji w celu dofinansowania projektu pn.: "Promyk bliżej klientów - zakup elektrycznego samochodu dostawczego" (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
- zwiększa się wydatki: 853-85395-6230 - 18 400,00 zł.
- Informacją z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (znak pisma: DF-I.6020.36.16.2024.JC z dnia 5 stycznia 2024 r.) o wysokości środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2024 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do tych wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie. W projekcie budżetu powiatu na 2024 rok ujęto po stronie dochodów środki z Funduszu Pracy w wysokości 220 000,00 zł, natomiast ostatecznie przyznane zostały środki w wysokości 292 574,00 zł, jednocześnie Ministerstwo poinformowało o nowych zasadach w zakresie ich wydatkowania (zakaz zastępowania środków własnych), (zadania własne, finansowanie - środki Funduszu Pracy):
- zwiększa się dochody Organu: 853-85333-2690 - 72 574,00 zł,
- zwiększa się wydatki PUP w Gryfinie o kwotę 292 574,00 zł, w tym:
853-85333-4010 - 249 850,00 zł,
853-85333-4110 - 42 724,00 zł.
- Wnioskiem Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w sprawie zwiększenia planu wydatków finansowanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego, w związku z rozliczeniem budżetu 2023 roku (zadania własne, finansowanie - środki Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (przychody)):
- zwiększa się wydatki: 600-60004-4300 - 6 153,60 zł.
- Wnioskiem Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie zwiększenia planu wydatków Wydziału OŚ z przeznaczeniem na wykonanie opinii do obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi (85 000,00 zł) oraz Wydziału ZD z przeznaczeniem na poprawę systemu odwodnienia dróg powiatowych poprzez uzupełnienie i ścinkę poboczy, odtworzenie rowów odwadniających (92 117,00 zł). Zmiana planu dotyczy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pozostałych po rozliczeniu budżetu 2023 roku (zadania własne, finansowanie - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (przychody)):
- zwiększa się wydatki w kwocie 177 117,00 zł, w tym:
600-60014-4300 - 92 117,00 zł,
750-75095-4390 - 85 000,00 zł.
- Wnioskami Dyrektorów jednostek oświatowych w sprawie zwiększenia w planie wydatków z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli w związku z rozporządzeniem w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie - 1 325 000,00 zł:
801-80115-4110 - 64 000,00 zł,
801-80115-4790 - 570 000,00 zł,
801-80117-4110 - 20 000,00 zł,
801-80117-4790 - 208 000,00 zł,
801-80120-4110 - 37 000,00 zł,
801-80120-4790 - 369 000,00 zł,
854-85410-4110 - 5 000,00 zł,
854-85410-4790 - 52 000,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie - 1 711 000,00 zł:
801-80115-4110 - 140 000,00 zł,
801-80115-4790 - 750 000,00 zł,
801-80117-4110 - 43 000,00 zł,
801-80117-4790 - 240 000,00 zł,
801-80120-4110 - 57 000,00 zł,
801-80120-4790 - 350 000,00 zł,
854-85410-4110 - 14 000,00 zł,
854-85410-4790 - 117 000,00 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące w Gryfinie - 1 032 000,00 zł:
801-80120-4110 - 132 000,00 zł,
801-80120-4790 - 900 000,00 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie - 561 000,00 zł:
801-80102-3020 - 14 000,00 zł,
801-80102-4110 - 46 000,00 zł,
801-80102-4120 - 2 000,00 zł,
801-80102-4790 - 377 000,00 zł,
801-80134-3020 - 4 000,00 zł,
801-80134-4110 - 11 000,00 zł,
801-80134-4790 - 107 000,00 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie - 1 085 000,00 zł:
801-80102-4110 - 39 000,00 zł,
801-80102-4120 - 3 000,00 zł,
801-80102-4790 - 330 000,00 zł,
801-80134-4110 - 23 000,00 zł,
801-80134-4120 - 2 000,00 zł,
801-80134-4790 - 170 000,00 zł,
854-85403-4110 - 60 000,00 zł,
854-85403-4120 - 2 000,00 zł,
854-85403-4790 - 456 000,00 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie - 432 000,00 zł:
854-85404-4110 - 1 000,00 zł,
854-85404-4790 - 11 000,00 zł,
854-85406-4110 - 61 000,00 zł,
854-85406-4120 - 9 000,00 zł,
854-85406-4790 - 350 000,00 zł.
- Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie w sprawie zmniejszenia w planie wydatków dotyczących projektu "Zagraniczne praktyki zawodowe" realizowanego w ramach programu Erasmus+ w związku z rozliczeniem budżetu za 2023 rok (zadania własne, finansowanie - środki Erasmus (przychody)):
- zmniejsza się wydatki w kwocie 29 719,20 zł, w tym:
801-80195-4211 - 10 000,00 zł,
801-80195-4301 - 19 719,20 zł.
- Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w sprawie zmian w planie wydatków w związku z rozliczeniem budżetu za 2023 rok dotyczących projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+ (zadania własne, finansowanie - środki Erasmus (przychody)):
- "Praktyczne podejście do doradztwa zawodowego"
- zmniejsza się wydatki: 801-80195-4301 - 361,24 zł,
- "Staże bez granic"
- zmniejsza się wydatki: 801-80195-4301 - 22 439,85 zł,
- "Europejskie staże"
- zwiększa się wydatki: 801-80195-4301 - 52 329,05 zł.
- Wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zwiększenia w planie wydatków z przeznaczeniem na:
- zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczo-Psychiatrycznego w Nowym Czarnowie Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o." w związku z koniecznością wykonania Programu Funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby ogłoszenia postępowania przetargowego w formule zaprojektuj i wybuduj (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
- zwiększa się wydatki w kwocie 50 500,00 zł, w tym:
851-85111-4530 - 9 500,00 zł,
851-85111-6050 - 41 000,00 zł,
- zlecenie usługi wykonania sprawozdania audytora energetycznego na potrzeby raportowania wskaźników rezultatu w okresie trwałości zakończonego projektu pn.: "Termomodernizacja budynku nr 2 - Dom Pomocy Społecznej w Moryniu" (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
- zwiększa się wydatki: 852-85202-4300 - 9 500,00 zł.
- Wnioskami Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie - dysponent PCPR w związku z rozliczeniem wykonanych dochodów oraz przekazanych dotacji w 2023 roku w zakresie prowadzenia domów pomocy społecznej przez stowarzyszenia: DPS Trzcińsko-Zdrój - zwiększenie 17 217,44 zł, DPS Dębce - zmniejszenie 14 558,08 zł, DPS Moryń - zwiększenie 116 169,65 zł (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu (przychody)):
- zwiększa się wydatki: 852-85202-2360 - 118 829,01 zł.
- Koniecznością zabezpieczenia w planie wydatków środków na podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
- zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego w Gryfinie - dysponent FK w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
801-80195-4010 - 560 000,00 zł,
854-85495-4010 - 140 000,00 zł.
- Koniecznością uzupełnienia planu wydatków na wynagrodzenia w Starostwie Powiatowym w Gryfinie - dysponent OR (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
- zwiększa się wydatki: 750-75020-4010 - 200 000,00 zł.
- W wyniku w/w zmian dochodów, wydatków oraz potrzebą rozliczenia przychodów, część wolnych środków przeznacza się na uzupełnienie rezerwy bieżącej ogólnej 294 826,95 zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 10 000,00 zł (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
- zwiększa się wydatki: 758-75818-4810 - 304 826,95 zł.
W związku z rozliczeniem budżetu powiatu za rok 2023 dokonuje się zmian przychodów polegających na:
- zmniejszeniu planu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) o kwotę 548 396,76 zł,
- zmniejszeniu przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków (§ 906) o kwotę 191,24 zł,
- zwiększeniu planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950) o kwotę 2 905 790,66 zł,
Ogółem przychody zwiększa się o kwotę 2 357 202,66 zł.
Po zmianach deficyt na 2024 r. wynosi 13 284 840,33 zł i będzie sfinansowany zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z następujących źródeł:
- zaciągniętego kredytu w kwocie 6 500 000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 340 691,61 zł,
- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie
,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 941 290,66 zł.
Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski
Załączniki do uchwały:
Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.
data opublikowania: 2024-03-12 12:42:30
data ostatniej aktualizacji: 2024-03-12 12:42:30
Strona odwiedzona 71 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji:
Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez:
Wojciech Sztanga
