Budżet Powiatu

Projekt budżetu na rok 2011

Słowo wstępne

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009, Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu w Gryfinie przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2011 r. wraz z uzasadnieniem. Projekt budżetu Powiatu Gryfińskiego obejmuje roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, uzupełniony o niezbędne objaśnienia i informacje.

Projekt uchwały budżetowej na 2011 r. określa:

Dochody w wysokości 65 383 103,39 zł,
Wydatki w wysokości 66 383 103,39 zł,
Deficyt w wysokości 1 000 000,00 zł,
Przychody w wysokości 3 100 000,00 zł,
Rozchody w wysokości 2 100 000,00 zł.

I. Planowane dochody budżetowe

Planowane dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego stanowią łącznie kwotę 65 383 103,39 zł, z której:

59 764 703,39 zł dotyczy dochodów bieżących - 91,41% dochodów ogółem,
5 618 400,00 zł dotyczy dochodów majątkowych - 8,59% dochodów ogółem.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 235 ust. 1 nakłada podział dochodów jednostki samorządu terytorialnego na dochody bieżące i majątkowe. Za dochody o charakterze majątkowym uznaje się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Pozostałe dochody generowane przez jednostkę traktowane są jako dochody bieżące.

Strukturę planowanych na 2011 r. dochodów przedstawia wykres 1.

Do pobrania:

Wykres 1 Struktura planowanych na 2011 r. dochodów

W całości planowanych na 2011 r. dochodów:

dochody własne (w tym dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego) stanowią 24 398 321,39zł,
subwencja ogólna stanowi 27 931 482,00 zł,
dotacje (z budżetu państwa) stanowią 13 053 300,00 zł.

Dochody własne

Art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 03, Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami) wymienia, uznane za własne, dochody powiatu z następujących źródeł:

wpływy z opłat będących dochodami powiatu na mocy odrębnych przepisów,
dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe,
dochody z majątku powiatu,
spadki, darowizny oraz zapisy na rzecz powiatu,
kary, grzywny określone odrębnymi przepisami,
5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustawowo zleconych zadań,
odsetki od pożyczek,
odsetki od: nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód powiatu, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
dotacje udzielone przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych uregulowań,
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu,
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze powiatu.

Na ogólną kwotę dochodów własnych w wysokości 24 398 321,39 zł składają się dochody:

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01008 Melioracje wodne w kwocie 200,00 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w kwocie 533 274,86 zł, z tytułu projektu realizowanego w latach 2010 - 2011 przez PUP w Gryfinie pn. "Przedsiębiorca to mój zawód",
w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 20 050,00 zł z tytułu:

wpływów z dzierżawy miejsc postojowych,
ze sprzedaży pozyskanego z wycinki (podcinki) drewna.

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w wysokości 5 707 222,00 zł z tytułu:

zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości,
najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (m.in. wynajem pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego),
udziały w dochodach z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (25% udział w dochodach Skarbu Państwa z tytułu administracji nieruchomościami Skarbu Państwa),
sprzedaży składników majątku Powiatu Gryfińskiego,
odpłatności za wynajem sal lekcyjnych oraz internatów przy jednostkach oświatowych,

w dziale 710 Działalność usługowa w kwocie 1 025 200,00 zł:

rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w kwocie 1 025 000,00 zł, stanowiących środki po zlikwidowanym FZGiK w Gryfinie oraz 25 000,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
rozdział 71015 Nadzór budowlany w kwocie 200,00 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym,

w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, w wysokości 16 825,00 zł z tytułu różnych wpływów m.in. wynagrodzenie płatnika składek, za dzienniki budowy, z tytułu wydawanych kart wędkarskich, usług ksero oraz dochodów z najmu składników majątkowych,
w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie 3 800,00 zł - odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym,
w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w wysokości 11 087 269,00 zł,

rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 2 015 400,00 zł z:

opłaty komunikacyjnej,
zajęcia pasa drogowego,
wpłat za koncesje i licencje,
różnych tytułów, w tym odsetek od nieterminowego wnoszenia opłat,

rozdziale 75622 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 9 071 869,00 zł z czego:

8 671 869,00 zł stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
400 000,00 zł stanowią udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,

w dziale 758 Różne rozliczenia, w kwocie 1 580 220,00 zł:

rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 132 020,00 zł, z tytułu oprocentowania środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
rozdziale 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013 w kwocie 1 448 200,00 zł z tytułu realizowanego projektu pn. "Budowa drogi powiatowej Bartkowo - Wełtyń, na odcinku Bartkowo - Gajki" oraz projektu realizowanego przez ZSP Nr 1 w Chojnie "Podnoszenie jakości kształcenia poprzez wyposażenie pracowni szkolnych",

w dziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie 124 721,91 zł z tytułu wpływów uwzględnionych w:

rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 7 500,00 zł,
rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w wysokości 13 900,00 zł,
rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w wysokości 24 850,00 zł,
rozdziale 80195 Pozostała działalność w wysokości 78 471,91 zł,

w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 Pozostała działalność w kwocie 300,00 zł,
w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 1 151 629,62 zł,

rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 36 650,00 zł, z tytułu:

wpływów z odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach,
odpłatności za wyżywienie wychowanków i pracowników,
pozostałych dochodów generowanych przez jednostkę,

rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z kwotą 977 500,00 zł, którą stanowią wpłaty z tytułu pobytu pensjonariuszy w placówce oraz wpływy z pozostałych dochodów,
rozdziale 85204 Rodziny zastępcze w kwocie 137 479,62 zł, stanowiącą odpłatność za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu,

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości 727 200,00 zł, z czego:

w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 36 000,00 zł,
w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy z kwotą 691 200,00 zł pochodzącą z:

Funduszu Pracy i przeznaczoną na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz na wynagrodzenia osób zatrudnionych na stanowiskach pracy zgodnych z wymaganymi standardami,
pozostałych wpływów - odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 408 409,00 zł, z czego

w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze z kwotą 175 007,00 zł z tytułu: wyżywienia oraz odpłatności za pobyt uczniów w internacie, za wydawane duplikaty dokumentów, wynagrodzenia płatnika składek,
w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne z kwotą 1 184,00 zł stanowiącą odsetki od środków na rachunku bankowym oraz dochody pozyskane z tytułu najmu pomieszczeń,
w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne z kwotą 232 218,00 zł pochodzącą z wpłat za wyżywienie i pobyt w internatach szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Gryfińskiego,

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1 412 000,00 zł, pochodzącej z wpłat wnoszonych z tytułu korzystania ze środowiska naturalnego,
w dziale 926 Kultura fizyczna i sport w kwocie 600 000,00 zł, związanej z inwestycją dotyczącą budowy boisk sportowych przy jednostkach oświatowych Powiatu Gryfińskiego.

Planowane dotacje z budżetu państwa w łącznej wysokości 13 053 300,00 zł, przyznane na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych dotyczą działań przedstawionych w tablicy 1.

Do pobrania:

Tablica 1 Przyznane dotacje z budżetu państwa

Subwencja ogólna

Planowana na rok 2011 kwota subwencji ogólnej w wysokości 27 931 482,00 zł ustalona została zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 03, Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami). Kwota subwencji ogólnej składa się z:

Części wyrównawczej złożonej z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Do otrzymania części podstawowej uprawnione są powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy od wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Przy ustalaniu należnej kwoty części uzupełniającej pod uwagę brane są wskaźnik bezrobocia w powiecie oraz stopa bezrobocia, ustalona przez Prezesa GUS, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego - 6 916 364,00 zł,

Części równoważącej przeznaczonej dla powiatów, w których m.in.:

nie funkcjonuje urząd pracy, a jego zadania przejął inny powiat,
długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju, planowana na 2011 r. kwota wynosi 3 912 155,00zł,

Części oświatowej przeznaczonej na finansowanie zadań oświatowych, realizowanych przez jednostki organizacyjne na terenie Powiatu Gryfińskiego - 17 102 963,00 zł.

II. Planowane wydatki budżetowe

Planowane na 2011 r. wydatki wynoszą 66 383 103,39 zł, z czego:

56 969 642,39 zł stanowią wydatki bieżące, w ramach których

wynagrodzenia i pochodne - 33 070 859,18 zł,
dotacje w wysokości - 5 552 533,60 zł,
wydatki na obsługę długu - 900 000,00 zł
pozostałe wydatki bieżące - 17 446 249,61 zł

9 413 461,00 zł stanowią wydatki majątkowe.

Planowane do realizacji wydatki majątkowe, stanowiące 14,18% całości wydatków dotyczą:

inwestycji z zakresu drogownictwa, związanych z:

budową i modernizacją dróg powiatowych współfinansowanych z FOGR,
budową ciągów pieszych,
budową kanalizacji burzowej - ul. Jagiellońska w Chojnie

dostosowania nieruchomości w Nowym Czarnowie do potrzeb edukacyjnych mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie,
kompleksowej modernizacji obiektu ZSS w Gryfinie na potrzeby ZSS oraz PUP w Gryfinie,
inwestycji związanych z zasobem geodezyjno - kartograficznym,
działalności PINB w Gryfinie,
dostosowaniem zakupionej nieruchomości przy ul. 11 Listopada na potrzeby Starostwa Powiatowego,
raty rocznej z tytułu zakupionej nieruchomości przy ul. 11 Listopada,
zakupów sprzętu informatycznego na potrzeby Starostwa Powiatowego,
projektów realizowanych w ramach RPO, dotyczących:

budowy drogi Bartkowo - Gajki,
wyposażenia pracowni szkolnych,

zakupów inwestycyjnych w ZSP Nr 1 w Chojnie,
opracowaniem koncepcji zagospodarowania terenu przy internacie ZSP Nr 2 w Gryfinie,
modernizacji sieci ciepłowniczej w DPS Dębce,
modernizacją II piętra internatu przy ZSP Nr 2 w Gryfinie,
budową windy w budynku internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie,
kontynuacją inwestycji w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Chojnie,
budową boiska sportowego przy ZSP Nr 1 w Chojnie w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012",
budową boiska sportowego przy ZSP Nr 2 w Gryfinie w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012".

Ustawa o finansach publicznych dopuszcza tworzenie w budżecie jednostki samorządowej rezerw, ograniczając ich wysokość do:

1% wydatków budżetu jednostki samorządu - rezerwa ogólna,
5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego - rezerwy celowe, przy czym rezerwy celowe tworzone są na wydatki, których podział na szczegółowe podziałki klasyfikacji budżetowej nie jest możliwy do dokonania na etapie opracowania planu budżetowego.

W projekcie budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 r. tworzy się rezerwy:

ogólną w wysokości 100 000,00 zł,
celowe w wysokości 977 802,00 zł:
114 422,00 zł - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,
510 000,00 zł - wzrost wynagrodzeń oraz wypłaty jednorazowe dla pracowników jednostek i placówek oświatowych (rozdział 80195),
100 000,00 zł - zadania z zakresu pomocy społecznej,
253 380,00 zł - wzrost wynagrodzeń oraz wypłaty jednorazowe dla pracowników jednostek i placówek oświatowych, wydatki na zakup oleju opałowego (rozdział 85495),

Strukturę zaplanowanych do realizacji w 2011 r. wydatków przedstawia tablica 2.

Do pobrania:

Tablica 2 Struktura wydatków

Największa kwota wydatków - 20 848 540,75 zł przeznaczona jest na realizację zadań z zakresu oświaty (dział 801 i 854. Związane są one z działalnością szkół ponadgimnazjalnych, szkolnictwem specjalnym na terenie Powiatu oraz funkcjonującymi internatami szkolnymi. Dotyczy również działalności Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie a także pomocą materialną skierowaną do uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego. Środki finansowe przeznaczone są także na dokształcanie zawodowe nauczycieli oraz finansowanie działalności placówek wychowania pozaszkolnego.

Blisko 19% środków Powiatu przeznaczonych jest na zadania z zakresu pomocy społecznej. Związane są one z działalnością: czterech Domów Pomocy Społecznej (w tym trzech prowadzonych przez Stowarzyszenia i Zgromadzenie), Placówki Wielofunkcyjnej w Chojnie, rodzin zastępczych (w tym również rodzin spoza Powiatu, w których przebywają dzieci z terenu Powiatu), koniecznością ponoszenia przez Powiat Gryfiński kosztów utrzymania wychowanków z terenu Powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza Powiatem. Obejmują również funkcjonowanie PCPR w Gryfinie, pełniącego rolę jednostki koordynującej i kontrolującej działalność pozostałych jednostek pomocy społecznej.

15% wydatków generuje administracja publiczna. Uwzględnia ona funkcjonowanie Rady Powiatu w Gryfinie, Starostwa Powiatowego, a także działania promujące Powiat. Ponadto realizacja niektórych zadań zleconych - kwalifikacji wojskowej, działań z zakresu urzędów wojewódzkich również związana jest z administracją publiczną. W 2011 r. likwidacji ulega FZGiK w Gryfinie, natomiast środki finansowe, zobowiązania oraz należności podlegają włączeniu do budżetu Powiatu. Powoduje to, iż wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności geodezyjno - kartograficzne oraz wydatki związane z działalnością administracyjną (materiały biurowe, tonery) zaplanowane zostały w dziale 750.

Zaplanowane na poziomie ponad 8% całości wydatków środki w dziale Transport i łączność stanowią kontynuację sukcesywnej poprawy jakości stanu dróg powiatowych. Realizacja tego celu następuje poprzez remonty (cząstkowe, kompleksowe), budowę i modernizację ciągów komunikacyjnych, poprawę oznakowania poziomego i pionowego, utrzymanie czystości, wycinkę krzaków oraz zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych. Duże znaczenie odgrywają planowane i kontynuowane inwestycje m.in. przebudowa dróg powiatowych na odcinku Szczecin - Binowo czy też rozpoczęta w 2010 r. budowa drogi Wełtyń - Gajki na odcinku Bartkowo - Gajki.

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, z ponad 6% udziałem w całości wydatków, dotyczy działalności Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie oraz działań w zakresie zarządzania kryzysowego, realizowanych przez Powiat Gryfiński.

Udział pozostałych rodzajów działalności, istotnych dla funkcjonowania Powiatu, w całości wydatków nie przekroczył 5%.

W projekcie budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2011 zaplanowane zostały kwoty na funkcjonowanie powiatowych jednostek organizacyjnych. Wysokość planów finansowych przedstawia tablica 3.

Do pobrania:

Tablica 3 Planowane wydatki jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego

Projekt budżetu Powiatu Gryfińskiego obejmuje również planowane kwoty dotacji (podmiotowych i celowych) przeznaczonych dla jednostek zarówno należących do sektora finansów publicznych jak i spoza niego. Zasady ich udzielania, wykorzystania oraz rozliczania regulują akty prawne. Szczegółowy wykaz dotacji zawierają załączniki nr 8 - 11 do uchwały budżetowej na 2011 r.

III. Deficyt budżetowy

Roczny wynik działalności Powiatu, stanowiący różnicę planowanej wysokości dochodów i planowanej wysokości wydatków ustalony został jako deficyt na poziomie 1 000 000,00 zł. Wysokość deficytu stanowi konsekwencję:

malejących dochodów, głównie z tytułu partycypacji w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
kontynuowanych i planowanych do realizacji inwestycji,
konieczności spłaty powstałych w przeszłości zobowiązań w wyniku zakończonych procesów likwidacji Samodzielnego

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie w Likwidacji oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji.

Źródłem pokrycia deficytu będzie planowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Należy zaznaczyć, iż pomimo rocznego wyniku działalności Powiatu w postaci deficytu, planowany wynik operacyjny, będący różnicą planowanych dochodów i wydatków o charakterze bieżącym, stanowi nadwyżkę na poziomie 2 795 061,00 zł. Oznacza to, że bieżąca działalność Powiatu finansowana jest dochodami wypracowanymi w toku normalnej, bieżącej działalności.

Jednocześnie, ustawowe wskaźniki zadłużenia ograniczające możliwość zadłużania Powiatu do:

60% relacji ogółu długu do planowanej wielkości dochodów oraz
15% relacji wysokości przypadających w ciągu roku do spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami do planowanych na dany rok budżetowy dochodów

w 2011 r. wynoszą odpowiednio:

22,73 % oraz
4,59 %.

IV. Przychody budżetowe

Planowane w 2011 r. przychody budżetowe pochodzą: z nadwyżki budżetowej oraz wolnych środków będących nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

V. Rozchody budżetowe

Rozchody budżetowe związane są ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 1 400 000,00 zł oraz wykupem wyemitowanych w latach 2004 - 2005 obligacji w wysokości 700 000,00 zł.

Przedkładając projekt budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 r., Zarząd Powiatu wyraża przekonanie, iż zawarte w opracowaniu kierunki rozdysponowania środków publicznych znajdą aprobatę. W 2011 r. kontynuowane będą przedsięwzięcia, w tym inwestycyjne, zapoczątkowane w poprzednich latach - poprawa estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa jednostek i placówek powiatowych, poprawa bezpieczeństwa i stanu dróg oraz ulic powiatowych poprzez remonty, modernizacje i przebudowy, spłata przejętych w wyniku zakończenia procesu likwidacji zobowiązań SPZZOZ w Gryfinie oraz SPZOZ w Gryfinie, intensyfikacja inwestycji w pozostałych dziedzinach.

Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2011

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 65 383 103,39 zł,
z tego:

dochody bieżące - 59 764 703,39 zł,
dochody majątkowe - 5 618 400,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 66 383 103,39 zł,
z tego:

wydatki bieżące - 56 969 642,39 zł,
wydatki majątkowe - 9 413 461,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 1 000 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 1 000 000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości:

przychody - 3 100 000,00 zł,
rozchody - 2 100 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

ogólną w kwocie - 100 000,00 zł,
celowe w kwocie - 959 802,00 zł,

realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 114 422,00 zł,
realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania - 510 000,00 zł,
realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - 100 000,00 zł,
realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - 235 380,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 4,
zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5,
zadań realizowanych w drodze umów lub por ozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się przychody, dochody i wydatki budżetu związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 3 000 000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 8, do wysokości kwot w nim określonych.

§ 10. Ustala się dotacje:

dla jednostek sektora finansów publicznych:

podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 20 000,00 zł,
celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9)w kwocie - 1 409 389,60 zł,

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 3 722 368,00 zł,
podmiotowe (Załącznik 11) w kwocie - 400 776,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Zarząd do:

dokonywania zmian w planie wydatków:

na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
majątkowych,

przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu;
do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 12.

Zaliczki na wydatki do rozliczenia mogą być udzielane pracownikom jednostek budżetowych Powiatu Gryfińskiego do kwoty, jednorazowo nieprzekraczającej 2 000,00 zł.
Zaliczki podlegają rozliczeniu w terminie 14 dni, chyba że wykonywane zadanie ma charakter powtarzający się, wówczas podlegają rozliczeniu po upływie okresu na jaki zostały udzielone, nie później niż do końca roku budżetowego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman Michalski

Załączniki do projektu uchwały:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej - rok 2011

Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2039

Na podstawie art. 228, ust. 1 pkt 1, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2039 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Gryfińskiego w latach 2011-2039 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman Michalski

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publiczna nakłada obowiązek opracowania przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej, na okres na który zaciągnięto zobowiązania.

Zgodnie z art. 230, ust 6 cytowanej ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej nie później niż uchwałę budżetową.

Załączniki do projektu uchwały:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

data opublikowania: 2010-11-24 11:40:45
data ostatniej aktualizacji: 2010-12-14 13:34:53

Strona odwiedzona 19215 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Izabela Świderek
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga