Budżet Powiatu

Projekt budżetu na rok 2010

Słowo wstępne

Na podstawie art. 179 oraz art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz uwzględniając wytyczne ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009, Nr 157, poz. 1240) Zarząd Powiatu w Gryfinie przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2010 r. Projekt budżetu Powiatu Gryfińskiego obejmuje roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, uzupełnione o niezbędne objaśnienia i informacje. Do projektu budżetu dołączona jest prognoza łącznej kwoty długu publicznego Powiatu Gryfińskiego na lata 2007 - 2039 oraz sporządzony na dzień 30 września 2009 r. wykaz mienia.

Projekt uchwały budżetowej na 2010 r. określa:

Dochody w wysokości 58 243 855,19 zł,
Wydatki w wysokości 61 243 855,19 zł,
Deficyt w wysokości 3 000 000,00 zł,
Przychody w wysokości 5 700 000,00 zł,
Rozchody w wysokości 2 700 000,00 zł.

I. Planowane dochody budżetowe

Planowane dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego stanowią łącznie kwotę 58 243 855,19 zł, z której:

55 780 755,19 zł dotyczy dochodów bieżących - 95,77% dochodów ogółem,
2 463 100,00 zł dotyczy dochodów majątkowych - 4,23% dochodów ogółem.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w art. 165a nakłada podział dochodów jednostki samorządu terytorialnego na dochody bieżące i majątkowe. Za dochody o charakterze majątkowym uznaje się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Pozostałe dochody generowane przez jednostkę traktowane są jako dochody bieżące.

Strukturę planowanych na 2010 r. dochodów przedstawia wykres 1.

Do pobrania:

Wykres 1 Struktura planowanych na 2010 r. dochodów

W całości planowanych na 2010 r. dochodów:

dochody własne (w tym dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego) stanowią 16 621 681,19 zł,
subwencja ogólna stanowi 28 924 974,00 zł,
dotacje (z budżetu państwa) stanowią 12 697 200,00 zł.

Dochody własne

Art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 03, Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami) wymienia, uznane za własne, dochody powiatu z następujących źródeł:

wpływy z opłat będących dochodami powiatu na mocy odrębnych przepisów,
dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe,
dochody z majątku powiatu,
spadki, darowizny oraz zapisy na rzecz powiatu,
kary, grzywny określone odrębnymi przepisami,
5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustawowo zleconych zadań,
odsetki od pożyczek,
odsetki od: nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód powiatu, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
dotacje udzielone przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych uregulowań,
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu,
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze powiatu.

Na ogólną kwotę dochodów własnych w wysokości 16 621 681,19 zł składają się dochody:

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01008 Melioracje wodne w kwocie 200,00 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 165 000,00 zł z tytułu:

IV raty kary administracyjnej wnoszonej przez Gminę Chojna zgodnie z zawartym porozumieniem,
wpływów z dzierżawy miejsc postojowych,

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w wysokości 3 562 784,16 zł z tytułu:

zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości,
z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (m.in. wynajem pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego),
udziały w dochodach z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% oraz 25% udział w dochodach Skarbu Państwa z tytułu administracji nieruchomościami Skarbu Państwa),
ze sprzedaży składników majątku,
odpłatności za internat,

w dziale 710 Działalność usługowa w kwocie 500 600,00 zł:

rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w kwocie 500 000,00 zł,
rozdział 71015 Nadzór budowlany w kwocie 600,00 zł z odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym,

w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, w wysokości 14 725,00 zł z tytułu różnych wpływów m.in. wynagrodzenie płatnika składek, za dzienniki budowy, karty wędkarskie, usługi ksero,
w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie 4 000,00 zł - odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym,
w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w wysokości 10 103 288,00 zł,

rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 1 909 955,00 zł z:

opłaty komunikacyjnej,
zajęcia pasa drogowego,
wpłat za koncesje i licencje,
różnych tytułów, w tym odsetek od nieterminowego wnoszenia opłat,

rozdziale 75622 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 8 193 333,00 zł z czego:

7 993 333,00 zł stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
200 000,00 zł stanowią udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,

w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 132 196,00 zł, z tytułu oprocentowania środków finansowych zdeponowanych na rachunkach bankowych oraz dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
w dziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie 75 100,00 zł z tytułu wpływów uwzględnionych w:

rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 7 500,00 zł,
rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w wysokości 43 300,00 zł,
rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w wysokości 24 300,00 zł,

w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 860 085,70 zł,

rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 27 106,08 zł, z tytułu:

wpływów z odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach,
odpłatności za wyżywienie wychowanków i pracowników,
pozostałych dochodów generowanych przez jednostki,

rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z kwotą 695 500,00 zł, którą stanowią wpłaty za pobyt pensjonariuszy oraz wpływy z pozostałych dochodów,
rozdziale 85204 Rodziny zastępcze w kwocie 137 479,62 zł

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości 815 486,83 zł, z czego:

w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy z kwotą 692 700,00 zł pochodzące z:

Funduszu Pracy przeznaczone na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz na wynagrodzenia osób zatrudnionych na stanowiskach pracy zgodnych z wymaganymi standardami,
pozostałych wpływów - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,

w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 36 000,00 zł,
w rozdziale 85395 Pozostała działalność z kwotą 86 786,83 zł pochodzącą z:

realizowanego przez PUP projektu współfinansowanego ze środków EFS pod nazwą "Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych",

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 388 215,50 zł, z czego

w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze z kwotą 119 264,00 zł z tytułu: wyżywienia oraz odpłatności za pobyt uczniów w internacie, za duplikaty dokumentów, wynagrodzenie płatnika składek,
w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne z kwotą 250,00 zł stanowiącą odsetki od środków na rachunku bankowym,
w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne z kwotą 268 214,50 zł pochodzącą z wpłat za wyżywienie i pobyt w internatach szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Gryfińskiego.

Planowane dotacje z budżetu państwa w łącznej wysokości 12 697 200,00 zł, przyznane na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych dotyczą działań przedstawionych w tablicy 1.

Do pobrania:

Tablica 1 Przyznane dotacje z budżetu państwa

Subwencja ogólna

Planowana na rok 2010 kwota subwencji ogólnej w wysokości 28 924 974,00 zł ustalona została zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 03, Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami). Kwota subwencji ogólnej składa się z:

Części wyrównawczej złożonej z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Do otrzymania części podstawowej uprawnione są powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy od wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Przy ustalaniu należnej kwoty części uzupełniającej pod uwagę brane są wskaźnik bezrobocia w powiecie oraz stopa bezrobocia, ustalona przez Prezesa GUS, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego - 8 192 563,00 zł,

Części równoważącej przeznaczonej dla powiatów, w których m.in.:

nie funkcjonuje urząd pracy, a jego zadania przejął inny powiat,
długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,

Przyznana na 2010 r. kwota wynosi 3 180 569,00zł,

Części oświatowej przeznaczonej na finansowanie zadań oświatowych, realizowanych przez jednostki organizacyjne na terenie Powiatu Gryfińskiego - 17 551 842,00 zł.

II. Planowane wydatki budżetowe

Planowane wydatki na 2010 r. wynoszą 61 243 855,19 zł, z czego:

54 903 555,19 zł stanowią wydatki bieżące, w ramach których

wynagrodzenia i pochodne - 31 094 851,60 zł,
dotacje w wysokości - 5 785 241,00 zł,
wydatki na obsługę długu - 1 003 000,00 zł
pozostałe wydatki bieżące - 17 020 462,59 zł

6 340 300,00 zł stanowią wydatki majątkowe.

Planowane do realizacji wydatki majątkowe, stanowiące 10,52% całości wydatków dotyczą:

inwestycji z zakresu drogownictwa obejmujących realizację projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
opracowania dokumentacji na potrzeby inwestycyjne w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie,
adaptacji pomieszczeń na potrzeby edukacyjne wychowanków DPS w Nowym Czarnowie oraz ZSS w Gryfinie,
zakupu udziału w nieruchomości przy ul. 11 Listopada w Gryfinie oraz dostosowania pomieszczeń do potrzeb Starostwa Powiatowego,
modernizacji sieci komputerowej w budynkach Starostwa Powiatowego oraz zakupu urządzeń,
budowy sali sportowej przy ZSP Nr 1 w Chojnie wraz z zagospodarowaniem terenu (przebudowa boisk, remont ciągów komunikacyjnych) - kontynuacja inwestycji,
budowy boiska sportowego przy ZSP Nr 2 w Gryfinie w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012",
zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku internatu przy ZSP Nr 2 w Gryfinie na potrzeby PPP w Gryfinie,
kontynuacji inwestycji w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Chojnie.

Ustawa o finansach publicznych dopuszcza tworzenie w budżecie jednostki samorządowej rezerw, ograniczając ich wysokość do:

1% wydatków budżetu jednostki samorządu - rezerwa ogólna,
5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego - rezerwy celowe, przy czym rezerwy celowe tworzone są na wydatki, których szczegółowy podział na szczegółowe podziałki klasyfikacyjne nie jest możliwy do dokonania na etapie opracowania planu budżetowego.

W projekcie budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 r. tworzy się rezerwy:

ogólną w wysokości 273 576,88 zł,
celowe w wysokości 1 250 757,00 zł:
126 217,00 zł - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,
747 563,00 zł - wzrost wynagrodzeń oraz wypłaty jednorazowe dla pracowników jednostek i placówek oświatowych (rozdział 80195),
100 000,00 zł - zadania z zakresu pomocy społecznej,
176 977,00 zł - wzrost wynagrodzeń oraz wypłaty jednorazowe dla pracowników jednostek i placówek oświatowych (rozdział 85495),
100 000,00 zł - zabezpieczenie zobowiązań zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie.

Strukturę zaplanowanych do realizacji w 2010 r. wydatków przedstawia tablica 2.

Do pobrania:

Tablica 2 Struktura wydatków

Największa kwota wydatków - 20 750 946,46 zł przeznaczona jest na realizację zadań z zakresu oświaty (dział 801 i 854). Związane są one z działalnością szkół ponadgimnazjalnych, szkolnictwa specjalnego oraz funkcjonującymi internatami szkolnymi. Dotyczy również działalności Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie a także pomocą materialną skierowaną do uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego. Środki finansowe przeznaczone są także na dokształcanie zawodowe nauczycieli oraz finansowanie działalności placówek wychowania pozaszkolnego.

Środki Powiatu, w blisko 19,5% przeznaczone są na zadania z zakresu pomocy społecznej. Związane są one z działalnością: czterech Domów Pomocy Społecznej (w tym trzech prowadzonych przez Stowarzyszenia i Zgromadzenie), Placówki Wielofunkcyjnej w Chojnie, rodzin zastępczych (w tym również rodzin spoza Powiatu, w których przebywają dzieci z terenu Powiatu), koniecznością ponoszenia przez Powiat Gryfiński kosztów utrzymania wychowanków z terenu Powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza Powiatem. Obejmują również funkcjonowanie PCPR w Gryfinie, jako jednostki koordynującej i kontrolującej działalność jednostek pomocy społecznej.

Blisko 14% wydatków generuje administracja publiczna. W związku z kadencyjnością władz lokalnych i przypadających w 2010 r. wyborów samorządowych, uwzględniono, oprócz wynagrodzeń pracowników, w tym realizujących zadania z zakresu urzędu wojewódzkiego, ewentualne odprawy przysługujące osobom sprawującym funkcje z wyboru. W zakresie administracji publicznej mieści się także działalność Rady Powiatu w Gryfinie, funkcjonowanie Starostwa Powiatowego oraz działania promujące Powiat. Ponadto realizacja niektórych zadań zleconych - kwalifikacji wojskowej również związana jest z administracją publiczną.

Zaplanowane na poziomie ponad 10% całości wydatki w dziale Transport i łączność stanowią kontynuację sukcesywnej poprawy jakości stanu dróg powiatowych. Realizacja tego celu następuje poprzez remonty (cząstkowe, kompleksowe), budowę i modernizację ciągów komunikacyjnych, poprawę oznakowania poziomego i pionowego, utrzymanie czystości, wycinkę krzaków oraz zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych. Duże znaczenie odgrywają planowane inwestycje m.in. przebudowa dróg powiatowych na odcinku Szczecin - Binowo czy też budowa drogi Wełtyń Gajki na odcinku Bartkowo - Gajki.

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, z ponad 6,5% udziałem w całości, dotyczy działalności Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie oraz działań w zakresie zarządzania kryzysowego.

Udział pozostałych rodzajów działalności, istotnych dla funkcjonowania powiatu, w całości wydatków nie przekroczył 5%.

W projekcie budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2010 zaplanowane zostały kwoty na funkcjonowanie powiatowych jednostek organizacyjnych. Wysokość planów finansowych przedstawia tablica 3.

Do pobrania:

Tablica 3 Planowane wydatki jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego

Projekt budżetu Powiatu Gryfińskiego obejmuje również planowane kwoty dotacji (podmiotowych i celowych) przeznaczonych dla jednostek zarówno z sektora finansów publicznych jak i spoza niego. Zasady ich udzielania, wykorzystania oraz rozliczania regulują akty prawne. Szczegółowy wykaz dotacji zawierają załączniki nr 11 - 14 do uchwały budżetowej na 2010 r.

III. Deficyt budżetowy

Roczny wynik działalności Powiatu, stanowiący różnicę planowanej wysokości dochodów i planowanej wysokości wydatków ustalony został jako deficyt na poziomie 3 000 000,00 zł. Wysokość deficytu stanowi konsekwencję:

malejących dochodów, głównie z tytułu partycypacji w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
kontynuowanych i planowanych do realizacji inwestycji,
konieczności spłaty powstałych w przeszłości zobowiązań w wyniku zakończonych procesów likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie w Likwidacji oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji.

Źródłem pokrycia deficytu będzie planowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Należy zaznaczyć, iż pomimo rocznego wyniku działalności Powiatu w postaci deficytu, planowany wynik operacyjny, będący różnicą planowanych dochodów i wydatków o charakterze bieżącym, stanowi nadwyżkę na poziomie 877 200,00 zł. Oznacza to, że bieżąca działalność Powiatu finansowana jest dochodami wypracowanymi w toku normalnej, bieżącej działalności.

Jednocześnie, ustawowe wskaźniki zadłużenia ograniczające możliwość zadłużania Powiatu do:

60% relacji ogółu długu do planowanej wielkości dochodów oraz
15% relacji wysokości przypadających w ciągu roku do spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami do planowanych na dany rok budżetowy dochodów

w 2010 r. wynoszą odpowiednio:

24,1% oraz
6,4 %.

IV. Przychody budżetowe

Planowane w 2010 r. przychody budżetowe pochodzą: ze spłaty pożyczki udzielonej SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o., wypracowanej za 2009 r. nadwyżki budżetowej oraz wolnych środków będących nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

V. Rozchody budżetowe

Rozchody budżetowe związane są ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 2 400 000,00 zł oraz wykupem wyemitowanych obligacji w wysokości 300 000,00 zł.

VI. Powiatowe fundusze celowe

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na rok 2010 r. zawiera plany przychodów i wydatków powiatowych funduszy celowych:

1. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie

Zasady funkcjonowania funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami). Definiuje ona przychody powiatowego funduszu jako wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pobieranych przez Zarząd Województwa i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, w wysokości 10% tych wpływów (art. 401 ust.1, 402 ust.6 Prawo Ochrony Środowiska), dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, świadczenia rzeczowe i środki pochodzące z fundacji oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Środki powiatowego funduszu przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju (art. 405 Poś).

Planowane na 2010 r. przychody w łącznej kwocie 900 000,00 zł wraz z pozostałymi za 2009 r. środkami oraz ich podział na zadania, zgodne z wytycznymi ustawy Prawo ochrony środowiska, określa załącznik nr 9.

2. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Gryfinie

Planowane na 2010 r. przychody stanowiące 870 000,00 zł wraz z pozostałymi za 2009 r. środkami w kwocie 400 000,00 zł przeznaczone zostały na zadania bieżące i inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały budżetowej.

Przedkładając projekt budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 r., Zarząd Powiatu wyraża przekonanie, iż zawarte w opracowaniu kierunki rozdysponowania środków publicznych znajdą aprobatę. W 2010 r. kontynuowane będą przedsięwzięcia, w tym inwestycyjne, zapoczątkowane w poprzednich latach - poprawa estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa jednostek i placówek powiatowych, poprawa bezpieczeństwa i stanu dróg i ulic powiatowych poprzez remonty i planowane inwestycje, spłata przejętych w wyniku zakończenia procesu likwidacji zobowiązań SPZZOZ w Gryfinie oraz SPZOZ w Gryfinie, intensyfikacja inwestycji w pozostałych dziedzinach.

Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2010.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 58 243 855,19 zł,
z tego:

dochody bieżące - 55 780 755,19 zł,
dochody majątkowe - 2 463 100,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 61 243 855,19 zł,
z tego:

wydatki bieżące - 54 903 555,19 zł,
wydatki majątkowe - 6 340 300,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 3 000 000,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 3 000 000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości:

przychody - 5 700 000,00 zł,
rozchody - 2 700 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

ogólną w wysokości - 273 576,88 zł,
celowe w wysokości - 1 250 757,00 zł,
z przeznaczeniem na:
1. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 126 217,00 zł,
2. realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania - 747 563,00 zł,
3. realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia - 100 000,00 zł,
4. realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - 100 000,00 zł,
5. realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - 176 977,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

inwestycyjne w latach 2010-2012 (Załącznik Nr 7) w wysokości -22 880 000,00 zł,
realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości (Załącznik Nr 8) - 157 335,91 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:

inwestycyjne w latach 2010-2012 ujęte w załączniku Nr 7 do uchwały,
realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 8 do uchwały.

§ 9. Ustala się przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 9) w wysokości:

przychody - 1 187 490,00 zł,
wydatki -1 177 000,00 zł.

§ 10. Ustala się przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (Załącznik Nr 10) w wysokości:

przychody - 1 270 000,00 zł,
wydatki - 1 220 000,00 zł.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 3 000 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 11, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 13. Ustala się dotacje:

dla jednostek sektora finansów publicznych:

podmiotowe (Załącznik Nr 11) w wysokości - 20 000,00 zł,
celowe na zadania własne (Załącznik Nr 12) w wysokości 1 762 816,00 zł - 1 762 816,00 zł,

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 13) w wysokości - 3 475 668,00 zł,
podmiotowe (Załącznik Nr 14) w wysokości - 526 757,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Zarząd do:

dokonywania zmian w planie wydatków:

na wynagrodzenia,
majątkowych,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu;
zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 250 000,00 zł;
udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 250 000,00 zł;
lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 15.

Zaliczki na wydatki do rozliczenia mogą być udzielane pracownikom jednostek budżetowych Powiatu Gryfińskiego do kwoty, jednorazowo nieprzekraczającej 2 000,00 zł.
Zaliczki podlegają rozliczeniu w terminie 14 dni, chyba że wykonywane zadanie ma charakter powtarzający się, wówczas podlegają rozliczeniu po upływie okresu na jaki zostały udzielone, nie później niż do końca roku budżetowego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski

Załączniki do projektu uchwały:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

Załącznik nr 14

Prognoza długu publicznego na lata 2010-2039
dostępne w wersji PDF

Stan mienia powiatowego

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

data opublikowania: 2009-11-18 12:49:19
data ostatniej aktualizacji: 2010-01-05 12:41:15

Strona odwiedzona 10979 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Izabela Świderek
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki